Emtia fonları yüzde 2,27 oranında , esnek fonlar yüzde 0,11 oranında , hisse senedi yoğun fonlar yüzde 0,35 oranında değer kaybederken , fon sepeti 2,22 oranında değer kazandı.
Emtia, esnek, fon sepeti ve hisse senedi yoğun yatırım fonlarına katılma belgelerinin önceki fiyatları (TL), bugünkü fiyatları ve değişim oranları, fonmarket.com'dan alındığı şekliyle şöyle:
FON Önceki Fiyatı (TL) Bugünkü Fiyatı (TL) Günlük Değişim Yüzde
EMTİA
Akbank B Tipi Altın Fonu 0,025713 0,025103 -2,37
Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu 0,008983 0,008820 -1,81
Denizbank B Tipi Altın Fonu 0,014423 0,014072 -2,43
Eurobank Tekfen B Tipi Altın Fonu 0,015152 0,014786 -2,42
Fibabanka B Tipi Altın Fonu 0,009905 0,009746 -1,61
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu 0,032043 0,031271 -2,41
HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu 0,974181 0,950607 -2,42
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu 0,012497 0,012217 -2,24
İş Bankası B Tipi Altın Fonu 0,012561 0,012279 -2,25
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu 0,013823 0,013495 -2,37
Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu 0,017250 0,016820 -2,49
TEB B Tipi Altın Fonu 0,027378 0,026719 -2,41
TEB B Tipi Mavi Altın Fonu 0,017376 0,016961 -2,39
Tekstilbank B Tipi Altın Fonu 0,009755 0,009518 -2,43
Vakıfbank B Tipi Altın Fonu 0,026345 0,025705 -2,43
YKB B Tipi Altın Fonu 0,016106 0,015726 -2,36
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu 0,008931 0,008786 -1,62
Ziraat Bankası B Tipi Altın Fonu 0,015334 0,014959 -2,45
ESNEK
Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon 0,011571 0,011569 -0,02
Ata Yatırım B Tipi Büyüme Amaçlı Değişken Fon 0,012514 0,012518 0,03
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu 0,070953 0,070702 -0,35
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon 2,620326 2,625466 0,20
Ekinciler B Tipi Değişken Fon 2,738485 2,739262 0,03
Ekinciler B Tipi Likit Fonu 0,142251 0,142350 0,07
Eurobank Tekfen B Tipi Değişken Fon 1,047749 1,046720 -0,10
Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon 0,010831 0,010858 0,25
Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu 0,013348 0,013339 -0,07
Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu 0,014993 0,014992 -0,01
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon 0,013065 0,012937 -0,98
Garanti Bankası B Tipi Portföy Yönetimi Değişken Fonu 0,024951 0,024642 -1,24
Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu 0,010131 0,010123 -0,08
Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu 48,298356 48,335335 0,08
Garanti Yatırım A Tipi Portföy Yönetimi Hizmeti Değişken Fon 0,100794 0,100960 0,16
Garanti Yatırım B Tipi Portföy Yönetimi Hizmeti Değişken Fon 0,132244 0,132316 0,05
Gedik Kronos Alpha A Tipi Değişken Fonu 0,009444 0,009363 -0,86
Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu 0,008555 0,008544 -0,13
Global B Tipi Değişken Fon 0,100471 0,100295 -0,18
Halk Yatırım Şemsiye Fona Bağlı B Tipi Relatif Performans Değişken İkinci Alt Fon 0,009644 0,009554 -0,93
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken İkinci Alt Fon 0,010888 0,010898 0,09
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premier Değişken Birinci Alt Fon 0,010714 0,010721 0,07
ING Bank B Tipi Değişken Fon 0,011873 0,011868 -0,04
ING Bank Servet Yönetimi B Tipi Değişken Esnek Yatırım Fonu 0,010666 0,010659 -0,07
İş Bankası A Tipi Değişken Fon 4,043287 4,035659 -0,19
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu 0,010265 0,010274 0,09
Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 0,009414 0,009421 0,07
Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 0,012159 0,012168 0,07
Libera Portföy İş Yatırım Avantaj B Tipi Değişken Fon 0,011509 0,011484 -0,22
Libera Portföy İş Yatırım Verim Odaklı A Tipi Değişken Fon 0,010987 0,010947 -0,36
Polsan Portföy Halk Yatırım B Tipi Değişken Fon 0,010589 0,010583 -0,06
Rhea Portföy Ata Yatırım Gelir Amaçlı B Tipi Değişken Fon 0,023878 0,023888 0,04
Standard Ünlü A Tipi Değişken Fon 0,024868 0,024873 0,02
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu 0,057275 0,057198 -0,13
TEB B Tipi Yıldız Bankacılık Değişken Fonu 0,023258 0,023225 -0,14
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu 0,042953 0,042837 -0,27
TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon 0,022285 0,022301 0,07
Vakıfbank B Tipi Değişken Fon 76,847493 76,860480 0,02
Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu 0,364844 0,364874 0,01
Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon 0,353734 0,353808 0,02
YKB B Tipi Performans Odaklı Değişken Fonu 0,010703 0,010715 0,11
YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon 0,086609 0,086640 0,04
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu Üçüncü Alt Fon 0,522283 0,522630 0,07
FON SEPETİ
Finansbank Sentez A Tipi Fon Sepeti Fonu 0,014541 0,014540 -0,01
Finansbank Sentez B Tipi Fon Sepeti Fonu 0,015898 0,015887 -0,07
YKB B Tipi Dünya Fonları Fon Sepeti Fonu 0,015127 0,015144 0,11
HİSSE SENEDİ YOĞUN
Akbank A Tipi Hisse Fon 1,031590 1,033411 0,18
Akbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fon 0,032928 0,033273 1,05
Akbank A Tipi Premium Hisse Senedi Fonu 0,069489 0,069675 0,27
Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu 0,135283 0,134987 -0,22
Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu 0,551463 0,549763 -0,31
Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon 0,018193 0,018213 0,11
Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon 0,020874 0,020866 -0,04
Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon 0,049715 0,049870 0,31
Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu 0,019666 0,019595 -0,36
Denizbank A Tipi Hisse Fonu 0,099906 0,099958 0,05
Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu 0,033602 0,033934 0,99
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu 0,015392 0,015424 0,21
EFG İstanbul Equities A Tipi Hisse Senedi Fonu 0,027785 0,027861 0,27
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fonu 0,173769 0,174670 0,52
Finansbank A Tipi Değişken Fon 21,917460 21,966047 0,22
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fonu 0,074166 0,074378 0,29
Fortis Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu 0,027872 0,027963 0,33
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu 0,637177 0,638346 0,18
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu 0,009816 0,009885 0,70
Garanti Bankası A Tipi Ulusal 30 0,017222 0,017407 1,07
Gedik A Tipi Hisse Fonu 0,038054 0,038021 -0,09
Global A Tipi Kar Payı Odaklı Hisse Senedi Fonu 0,011552 0,011491 -0,53
Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu 0,010253 0,010360 1,04
Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu 0,135371 0,135584 0,16
HSBC Bank A Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Hisse Senedi Fonu 0,017187 0,017231 0,26
HSBC Yatırım A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu 0,049539 0,050064 1,06
ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon 2,104098 2,100961 -0,15
ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu 0,047404 0,047918 1,08
İş Bankası A Tipi Hisse Fon 28,617226 28,633996 0,06
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu 0,027884 0,028187 1,09
İş Bankası A Tipi İştirak Fon 26,046217 25,984019 -0,24
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu 0,035322 0,035849 1,49
İş Bankası A Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu 0,014266 0,014261 -0,04
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu 0,016149 0,016185 0,22
İş Yatırım A Tipi Değişken Fon 0,894609 0,897633 0,34
Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon 0,022763 0,022861 0,43
Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon 0,030987 0,030912 -0,24
Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon 0,013465 0,013429 -0,27
Strateji A Tipi Değişken Fon 3,774254 3,796389 0,59
Şekerbank A Tipi Hisse Fon 0,241165 0,241278 0,05
TEB A Tipi Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler Mavi Hisse Senedi Fonu 58,673347 58,712623 0,07
TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu 0,038519 0,038624 0,27
Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu 3,961152 3,975671 0,37
Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu 0,222720 0,224918 0,99
YKB A Tipi İMKB Ulusal 100 Endeks Fonu 1,874654 1,892502 0,95
YKB A Tipi Özel Bankacılık İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu 0,062239 0,062887 1,04
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 0,016022 0,009964 -37,81
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon 0,643809 0,644242 0,07
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 0,010124 0,010151 0,27
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İMKB Temettü Endeksi Birinci Alt Fonu 0,010053 0,010159 1,05
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Alt Fonu Dördüncü Alt Fon 0,032359 0,032688 1,02
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon 0,368272 0,367950 -0,09
Ziraat Bankası A Tipi İMKB 30 Endeks Fonu 0,014989 0,015155 1,11
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı